東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告

時(shí)間:2015-05-12



估值日期:2015-05-11
公告送出日期:2015-05-12
基金名稱(chēng)
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合
基金管理人
東方基金管理有限責(zé)任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001120
基金托管人
廣發(fā)證券股份有限公司
基金托管人代碼
23120000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
972,052,963.11
下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A類(lèi)
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C類(lèi)
下屬各類(lèi)別基金的交易代碼
001120
001121
下屬各類(lèi)別基金的資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
93,788,158.37
878,264,804.74
下屬各類(lèi)別基金的份額凈值(單位:人民幣元
1.0715
1.0709
注:本基金基金合同于2015年4月15日生效。
 
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年5月12日


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