東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2015-05-12



估值日期:2015-05-11
公告送出日期:2015-05-12
基金名稱
東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱
東方永潤18個月定期開放債券
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001160
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20100000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
619,556,765.83
下屬各類別基金的基金簡稱
東方永潤債券A類
東方永潤債券C類
下屬各類別基金的交易代碼
001160
001161
下屬各類別基金的資產凈值(單位:人民幣元)
339,638,824.97
279,917,940.86
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元
1.0088
1.0087
注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。
 
東方基金管理有限責任公司
2015年5月12日


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