東方基金李瑞：大跌為布局優(yōu)質(zhì)標(biāo)的提供時(shí)間窗口 看好新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)
時(shí)間：2015-06-02 來源：【中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)】
東方基金研究員李瑞2日表示，上周市場大幅下跌本質(zhì)的原因是快速上漲后的指數(shù)自身調(diào)整，這正為布局后續(xù)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的提供了時(shí)間窗口。互聯(lián)網(wǎng)正在從向消費(fèi)端的滲透逐步擴(kuò)展到向產(chǎn)業(yè)的滲透，接下來，看好中國制造2025的機(jī)器人及高端數(shù)控機(jī)床、能源互聯(lián)網(wǎng)、國企改革等相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
上周大盤沖高回落，后半周市場經(jīng)歷了一次較大幅度調(diào)整，但整體來看，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)仍然延續(xù)了明顯強(qiáng)于主板的特征，周五強(qiáng)勁反彈，全周創(chuàng)業(yè)板綜指表現(xiàn)最好，上漲3.46%，上證50表現(xiàn)最差，下跌4.23%。上周四兩市成交量突破了2.36萬億，創(chuàng)本輪牛市以來交易量新高。
從行業(yè)看，受《中國的軍事戰(zhàn)略》白皮書發(fā)布影響，軍工領(lǐng)漲11.2%。國家發(fā)改委密集批復(fù)4500億基建項(xiàng)目，建材（玻璃）、機(jī)械、化工（化纖）漲幅居前，半導(dǎo)體則帶領(lǐng)電子和計(jì)算機(jī)漲幅較好。券商、保險(xiǎn)、銀行、建筑、石化等大盤藍(lán)籌股表現(xiàn)低迷，符合我們預(yù)期。
從板塊看，次新股指數(shù)領(lǐng)漲主題類表現(xiàn)，漲幅19.69%。芯片國產(chǎn)化指數(shù)和航母指數(shù)漲幅居前。核能核電指數(shù)受中核上市帶動(dòng)變現(xiàn)也不錯(cuò)。燃料電池、自貿(mào)區(qū)類指數(shù)（粵港澳自貿(mào)區(qū)、上海自貿(mào)區(qū)、新疆區(qū)域振興）表現(xiàn)較弱。
李瑞說，回顧市場表現(xiàn)來看，受近期央行千億定向正回購、監(jiān)管層正在摸底銀行資金入市情況、券商接連兩融降杠桿、匯金公司減持、以及本周大盤新股等利空因素影響，市場恐慌情緒釋放引致A股快速下跌。下跌自然有來自監(jiān)管層壓力的影響，但更本質(zhì)的原因是快速上漲帶來的指數(shù)自身調(diào)整。但這正為布局后續(xù)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的提供了時(shí)間窗口，互聯(lián)網(wǎng)正在從向消費(fèi)端的滲透逐步擴(kuò)展到向產(chǎn)業(yè)的滲透，接下來，我們看好中國制造2025的機(jī)器人及高端數(shù)控機(jī)床、能源互聯(lián)網(wǎng)、國企改革等相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
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